境外投资

8-31 / 2021
北京某公司向境外公司增资项目可行性研究报告案例

  本项目目标公司通过技术积累和工程实践,具备全面能力,将工业污水处理、给水、排水和中水回用有机结合起来。《北京某公司向境外公司增资项目可行性研究报告》提到,作为一个统一的整体进行规划,通过优化管路设计,合理确定工程水量、统一规划回用水分配比例等一系列的方式减少工业水处理工程的工程造价、减少工程的占地面积、降低水处理装置的单位能耗,达到提高利用效率、降低环境污染、水资源的充分利用的能效,从而提高系统建造合理性和协调性,谋求合理利用资源,帮助业主实现“绿色生产”,提高企业的社会效益,协助业主成为“资源节约型、环境友好型”企业。


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境外公司增资



   第一章 项目总论

 

  第一节 项目概况

  一、项目名称

  二、交易双方

  三、交易规模

  四、增资背景

  第二节 研究项目主要结论

  一、项目投资结构及资金来源

  二、经济效益

  从财务盈利能力分析看,项目财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值;从敏感性分析看,项目具有较强的抗风险能力。因此,从财务角度评价,本项目是可行的。

 

 

  第三节 可行性研究报告的编制依据和研究范围

  一、编制依据

  二、编制范围

 

  第二章 项目交易双方及增资方案

 

  第一节 出资方简介

  一、公司简介

  二、财务状况

  三、子公司情况介绍

  第二节 标的公司简介

  一、公司简介

  二、在丹麦合作方的基本情况

  三、财务状况

  四、技术储备及未来发展计划

  第三节 项目增资方案

  一、增资目的

  二、增资规模及用途

  三、资金来源

  四、增资步骤

 

  第三章 项目建设背景及必要性

 

  第一节 项目背景

  一、项目交易背景

  1、中国环境治理存在突出问题

  (1)缺乏管理技术人才和专业技术

  环境保护治理工作是一个复杂的整体性系统工程,需要专业的技术人员进行跟踪管理,保证设备的整体管理和调试工作,保障环境治理的科学性,合理性。相对于国外来说,我国对于环境治理技术设备研发和使用差距明显。许多企业不能购买先进的设备仪器和采用先进的治理技术,造成排污不达标和严重的环境问题。

  (2)中小企业缺乏污水处理的资金

  在国内,使用高科技的环境治理技术和设备需要高昂费用和运行成本,导致中小企业无力承担这方面的资金,从而导治理不达标甚至偷排现象严重。许多小企业在自身发展中,本身属于一种粗放的经营模式,就是以牺牲环境换取经济的增长。造成以上现象的影响和制约因素最大的是技术工艺的先进性和先进技术的使用成本。

  (3)“违法成本低、守法成本高”成为中国特有现象

  在工业化扩大供应、城市化创造需求的条件下,国家相关部门虽然已提出转变生产方式,但并没有得到真正执行,主要原因是我国低成本扩张阶段还没有结束,重化工业带动相关产业的发展还会持续一个时期,“违法成本低、守法成本高”问题严重。

  (4)中国先进环境治理产业化阻碍重重

  ……

  二、行业政策背景

  二、宏观经济背景

  第二节 项目建设的必要性

  一、项目实施是中国节能环保产业发展的需要

  二、项目实施是完善节能环保治理产业技术链的需要

  三、项目实施是公司自身产业发展,打造环保支柱产业的需要

  四、技术和业务具有可融合性,并购后可实现资源共享,优势互补

  第三节 项目可行性分析

  一、节能环保治理市场发展空间巨大

  《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》为生态文明体制改革八项制度目标中的“环境治理和生态保护市场体系”设定了目标:绿色环保产业产值年均增长15%以上,到2020年,环保产业产值超过2.8万亿元;培育50家以上产值过百亿的环保企业;到2020年,环境治理市场全面开放。随着市场需求的逐渐增长,我国节能环保治理市场发展空间巨大。

  二、相关政策支持

  三、可及时掌握国际生产技术与市场需求的动态

 

  第四章 项目市场分析

 

  第一节 产业定义

  第一节 全球环保产业市场分析

  一、产业规模情况

  二、产业分布情况

  第二节 中国环保治理市场分析

  一、环保治理投资

  二、黑臭水体形势严峻,加大整治势在必行

  三、污水厂提标改造市场加速爆发,膜技术迎来机遇

  四、环保行业发展趋势

  第三节 国内三废治理市场分析

  一、污水处理

  2015年,全国废水排放总量735.3亿吨。其中,工业废水排放量199.5亿吨、城镇生活污水排放量535.2亿吨。废水中化学需氧量排放量2223.5万吨,其中,工业源化学需氧量排放量为293.5万吨、农业源化学需氧量排放量为1068.6万吨、城镇生活化学需氧量排放量为846.9万吨。废水中氨氮排放量229.9万吨。其中,工业源氨氮排放量为21.7万吨、农业源氨氮排放量为72.6万吨、城镇生活氨氮排放量为134.1万吨。

 

  ……

  二、空气治理

  三、固废治理

  四、竞争格局

 

  第五章 项目所在地及区位条件

 

  第一节 项目选址

  第二节 项目区位条件

  一、行政区划

  二、自然资源

  三、气候条件

  四、人口分布

  第三节 项目选址合理性分析

 

  第六章 经济及社会效益评价

 

  第一节 项目的经济效益分析

  一、投入资金

  二、收入及税金估算

  三、成本费用分析

  四、利润估算

  五、现金流量分析

  六、经济效益小结

  第二节 项目实施效益分析

  一、改善水环境条件和人居生活环境

  二、降低环保治理的投资和运行费用

  三、专业服务带来良好社会效益

  四、全方位服务带来良好社会效益

 

  第七章 项目风险分析及控制措施

 

  第一节 政治风险及控制措施

  第二节 法律风险及控制措施

  第三节 汇率风险及控制措施

  第四节 评估风险及控制措施

  第五节 人员风险及控制措施

 

  第八章 项目可行性研究结论

 

  第一节 项目结论

  第二节 项目建议

 

 

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